Финансовое управление

поиск по разделам
поиск по рубрике
поиск по сайту
поиск в Google
поиск в Яндексе

Количество просмотров: 2053

Дата публикации: 24.11.2014



Разработка единого реестра финансовых обязательств

 

Единый реестр финансовых обязательств фирмы разрабатывается на основе единого реестра первичного документооборота в тех случаях, когда в логистике исполнения обязательства возникают финансовые отношения с контрагентами

 

Код

договора

заявки

Объект

обязательства

Ответсвет. подразделение

Дата начала сделки

Дата исполнения (план)

Покупатель

Продавец

Получатель

Поставщик

Договорная сумма

Договорная дата платежа

Валюта сделки

Валюта платежа

Определение курса (план)

Сумма

Дата выставления счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отправки ДС (план)

Дата поступления ДС (план)

Ранг платежа

Сумма (факт)

Отклонение

Курс платежей (факт)

Дата отправки ДС (Факт)

Дата поступления ДС (факт)

Задолженнсоть (дебит.)

Задолженность (кредит.)

Дата погашения (план)

Дата погашения (Факт)

Документ погашения и №

Дата закрытия сделки

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Проект платежного календаря

  

Платежи и поступления

Остаток на конец недели

понед

вторник

среда

четверг

пятница

Остаток на конец недели

ПЛАТЕЖИ

10 000

 

 

 

 

 

 

Выплата налогов

 

 

 

2000

 

 

 

Выплата зарплаты

 

 

 

 

 

10 000

 

Оплата поставок сырья по договору 07Y122-02

 

70 000

 

 

 

 

 

Оплата телефонных переговоров

 

1 000

 

 

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж по договору 15\132-02

 

 

 

 

60 000

 

 

Аванс по договору 23\158-02

 

 

 

 

 

60 000

 

Краткосрочный депозит АКБ "Буржуи"

 

 

 

 

 

38000

 

Скорректированный платежный календарь

Платежи и поступления

Остаток на конец недели

понед

вторник

среда

четверг

пятница

Остаток на конец недели

ПЛАТЕЖИ

10 000

 

 

 

 

 

 

Выплата налогов

 

 

 

 

 

2 000

 

Выплата зарплаты

 

 

 

 

 

10000

 

Оплата поставок сырья по договору 07М 22-02

 

 

 

70 000

 

 

 

Оплата телефонных переговоров

 

 

 

 

 

 

1 000

ПОСТУПЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

10 000

Поступления от продаж по договору 15\132-02

 

 

 

 

60 000

 

 

Аванс по договору 23\156-02

 

 

60 000

 

 

 

 

Краткосрочный депозит АКБ "Буржуй"

 

 

 

 

 

38 000

 

 

 

f

|

Поделиться ссылкой

|

Подписаться на RSS


Закрыть

Следующая ссылка будет отправлена на указанный
Вами e-mail адрес:

http://fin-rb.ru/na_zametku/menedzhment/finansovoe_upravlenie/

Введите свое имя:


Введите email того, с кем бы Вы хотели поделится ссылкой:


Введите текст сообщения



КОММЕНТАРИИ:

Комментарии


Заголовок комментария:
Ваш ник:
Ваш e-mail:
Текст комментария:
Введите текст на картинке Циферки

Материалы по теме:

НА ЗАМЕТКУ
ДОКУМЕНТЫ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Приложение № 8 План работ на месяц к Положению по принципам планирования

Приложение № 7 Анализ причин отклонения от плана к положению по планированию

Приложение № 6 Формы отчетности к Положению по принципам планирования

Приложение № 5 Матрица ответственности и взаимодействия участников процесса квартального совещания

Приложение № 4 Алгоритм процесса квартального совещания К Положению по принципам планирования

Приложение № 3 План-график годового планирования ФОБ на 20___ г. к Положению по принципам планирования

Приложение № 2 Алгоритм к процессу готового планирования К Положению по принципам планирования

Приложение № 1 Утвержденная деловая цель к Положению по принципам планирования

Положение по принципам планирования, координации и контроля деятельности коммерческих служб штаба ФОБ и БЕ ФОБа

Положение по тендерному комитету и порядку его работы

Презентации
Документы
На заметку